EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
94.35 | 10.25 | 84.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.21 | 17.30 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.38 | -0.23 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.34 | 0.09 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.32 | 0.06 | 2.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | 4.07 | -0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.17 | 2.59 | 21.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
140.98 | 34.02 | 106.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.43 | 8.58 | -47.01 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
17.71 | 9.33 | 8.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.55 | 8.40 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -12.25 | 11.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-56.85 | -16.69 | -40.15 |
เงินรับล่วงหน้าสำนักงานประกันสังคม
|
-1.30 | 9.30 | -10.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -2.17 | -0.42 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
66.71 | 37.66 | 29.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.81 | -1.38 | -0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.34 | -3.80 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.56 | 32.47 | 28.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 0.32 | 0.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-138.26 | 24.25 | -162.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.33 | -4.26 | -7.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-149.05 | 20.29 | -169.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.94 | -1.07 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.99 | -1.11 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-89.49 | 51.65 | -141.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
360.39 | 135.91 | 224.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
270.90 | 187.56 | 83.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-14.69 | -5.90 | -8.79 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
3.36 | 1.64 | 1.72 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.33 | -4.26 | -7.07 |