EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.25 14.93 -4.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.30 17.28 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -1.43 1.06
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.09 0.00 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.01 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.07 3.27 0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.04 0.06 -0.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.59 3.75 -1.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.02 37.73 -3.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.58 5.11 3.47
    รายได้ค้างรับจากสำนักงานประกันสังคม
    		 9.33 15.42 -6.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.40 4.16 4.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.25 -11.24 -1.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -16.69 -13.39 -3.31
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.85
    เงินรับล่วงหน้าสำนักงานประกันสังคม
    		 9.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 3.26 -5.43
    		2.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 37.66 41.17 -3.51
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.38 -0.85 -0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.80 -4.09 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.47 36.23 -3.76
    รับดอกเบี้ย
    		 0.32 1.25 -0.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 24.25 -56.59 80.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.26 -19.11 14.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.14 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.29 -65.62 85.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.06 0.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.07 -0.98 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.11 -1.04 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 51.65 -30.42 82.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 135.91 708.14 -572.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 187.56 213.24 -25.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -5.90 -18.73 12.83
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.64 -0.38 2.02
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.26 -19.11 14.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.19