EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.93 | 30.04 | -15.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.28 | 15.41 | 1.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.43 | -1.72 | 0.29 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.32 | -0.32 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.27 | 2.56 | 0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.75 | 7.55 | -3.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.73 | 54.22 | -16.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.11 | -32.49 | 37.59 |
รายได้ค้างรับจากประกันสังคม
|
15.42 | 3.57 | 11.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.16 | 4.95 | -0.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.12 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.24 | -9.76 | -1.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.39 | -31.48 | 18.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 3.00 | 0.26 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
41.17 | -7.85 | 49.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -0.52 | -0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.09 | -3.81 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.23 | -12.18 | 48.41 |
รับดอกเบี้ย
|
1.25 | 1.58 | -0.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-56.59 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
8.84 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.11 | -11.46 | -7.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.01 | -0.14 |
ขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-65.62 | -9.89 | -55.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.04 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-30.42 | -22.07 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
708.14 | 642.37 | 65.78 |
หัก เงินลงทุนชั่วคราวที่ถูกจัดประเภทมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
|
-464.49 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
213.24 | 620.30 | -407.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-18.73 | -11.81 | -6.92 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.38 | 0.34 | -0.72 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.11 | -11.46 | -7.64 |