EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.54 | 58.79 | -28.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.88 | 15.24 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.66 | 0.16 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | 0.07 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 0.06 | 0.07 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-1.27 | -1.73 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 1.42 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.56 | 14.29 | -6.72 |
ดำเนินงาน
|
52.49 | 86.50 | -34.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5.40 | 2.51 | -7.91 |
รายได้ค้างรับ
|
-8.73 | -18.47 | 9.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.26 | 1.16 | -10.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | 1.65 | -4.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.22 | -1.17 | -6.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-24.97 | 10.75 | -35.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.79 | 1.98 | 14.81 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
10.85 | 84.91 | -74.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.84 | -0.92 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.64 | -3.74 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.37 | 80.25 | -73.88 |
รับดอกเบี้ย
|
1.39 | 1.54 | -0.16 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.02 | -1.17 | 54.19 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.28 | -23.24 | 8.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
40.13 | -26.20 | 66.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
46.50 | 54.05 | -7.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
192.83 | 199.85 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
239.33 | 253.91 | -14.57 |