EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.57 45.20 9.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.71 12.89 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.47 -1.23 -1.24
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.09 -0.09
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.05 0.00 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.30 -0.24
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -1.53 -1.33 -0.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.57 1.43 0.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.28 10.99 2.29
    ดำเนินงาน
    		 79.13 68.34 10.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.34 -11.43 8.09
    รายได้ค้างรับ
    		 -5.33 -21.40 16.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.50 -0.80 2.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 0.46 -2.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.03 7.73 -9.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.40 24.30 -13.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.72 0.67 -4.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 74.34 67.86 6.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.70 0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.48 -2.62 -0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.56 64.54 6.03
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 2.43 1.06 1.37
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 9.57 50.32 -40.75
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 0.46
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.42 -10.05 -13.37
    ขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.91 41.27 -52.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 59.66 105.80 -46.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 166.87 266.08 -99.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 226.53 371.88 -145.36