EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
19.70 | 20.88 | -1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.22 | 10.69 | 0.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.01 | 33.39 | 2.62 |
ขาดทุนจากการบริจาคอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 2.42 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.21 | 82.10 | -6.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.28 | 149.47 | -5.19 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-91.36 | 107.59 | -198.95 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-95.36 | -83.97 | -11.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-170.00 | 60.00 | -230.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.81 | -0.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
20.09 | 0.27 | 19.82 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-8.12 | 7.18 | -15.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 3.26 | -3.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.09 | -0.21 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-200.81 | 244.64 | -445.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.61 | -80.99 | 8.38 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.97 | -1.31 | -0.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.19 | -12.27 | 3.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-284.59 | 150.08 | -434.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.38 | -0.25 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.95 | -0.50 | -2.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.33 | -0.76 | -2.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
305.00 | -130.00 | 435.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
20.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.82 | 26.83 | -20.01 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.69 | -7.34 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.13 | -142.51 | 466.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
36.21 | 6.81 | 29.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.71 | 97.90 | 6.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
140.92 | 104.71 | 36.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.48 | 17.13 | -16.65 |