EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
56.78 | 64.59 | -7.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.58 | 8.66 | -0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
19.35 | -1.88 | 21.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.81 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.43 | 2.77 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.57 | 34.77 | 7.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
128.89 | 107.90 | 20.99 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-180.52 | -77.04 | -103.48 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
148.03 | -29.30 | 177.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.22 | -0.19 | 0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.30 | 0.03 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
10.39 | 9.25 | 1.14 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-12.32 | 12.84 | -25.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.11 | -0.21 | 1.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 1.79 | -2.76 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.15 | 25.35 | -20.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.38 | -34.15 | -8.23 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.26 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.66 | -11.25 | -0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.14 | -20.06 | -34.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.61 | -0.43 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -0.64 | -0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.04 | -0.67 | -0.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.00 | 125.00 | -83.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.00 | 12.00 | -24.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.66 | -5.20 | -0.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.34 | 58.20 | -33.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-30.84 | 37.47 | -68.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.99 | 62.52 | 37.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
69.15 | 99.99 | -30.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.20 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
51.20 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.13 |