EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
64.59 | 50.31 | 14.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.66 | 7.96 | 0.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.88 | 7.70 | -9.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.00 | -0.83 | -0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.77 | 1.02 | 1.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.77 | 42.06 | -7.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.90 | 111.16 | -3.26 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-77.04 | 558.41 | -635.45 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-29.30 | -184.93 | 155.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.19 | -0.25 | 0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 4.15 | -3.86 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.01 | 1.84 | -1.84 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
9.25 | 1.57 | 7.68 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
12.84 | -45.33 | 58.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.21 | -1.39 | 1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -0.43 | 2.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.35 | 444.22 | -418.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.15 | -42.62 | 8.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.25 | -12.78 | 1.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.06 | 388.82 | -408.87 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.43 | -0.20 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -6.47 | 5.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.40 | 1.50 | -1.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.67 | -4.52 | 3.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
125.00 | -329.00 | 454.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
50.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-50.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
12.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.20 | -3.92 | -1.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-73.60 | -40.00 | -33.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.20 | -372.92 | 431.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
37.47 | 11.38 | 26.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.52 | 51.14 | 11.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
99.99 | 62.52 | 37.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.43 |