EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
42.71 | 42.16 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.60 | 6.47 | 1.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.96 | 4.95 | 3.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
7.70 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 21.60 | |
ขาดทุนการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
2.95 | 1.86 | 1.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.24 | 1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.83 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 1.55 | -0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.06 | 54.89 | -12.83 |
111156637
|
132.25 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
558.41 | -115.42 | 673.83 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-184.93 | -4.80 | -180.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.18 | -0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.15 | 0.00 | 4.16 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
1.84 | -0.35 | 2.19 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.57 | -0.59 | 2.16 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-45.33 | 19.42 | -64.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 1.73 | -3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.06 | -0.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.16 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
444.22 | 31.95 | 412.28 |
| 431.44 | 18.22 | 413.22 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.78 | -13.73 | 0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.20 | -1.17 | 0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.47 | -0.21 | -6.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 1.24 | -0.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
1.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.52 | -0.14 | -4.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-329.00 | 35.00 | -364.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -48.00 | 8.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.92 | -0.31 | -3.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | -0.06 | -0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.29 | -54.69 | 12.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.54 | -68.06 | -347.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.38 | -49.97 | 61.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.14 | 101.11 | -49.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
62.52 | 51.14 | 11.38 |