EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
16.93 | 48.28 | -31.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.42 | 6.21 | 2.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
27.23 | 10.14 | 17.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.03 | 2.20 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.92 | 31.24 | 13.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
99.54 | 98.08 | 1.46 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
379.37 | 68.99 | 310.38 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-97.64 | 128.65 | -226.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-0.28 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -0.56 | -0.50 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.82 | ||
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-13.85 | 9.44 | -23.30 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
4.97 | 52.44 | -47.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.37 | 4.38 | -1.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -1.87 | 1.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
411.76 | 359.55 | 52.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.12 | -31.70 | -13.42 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.98 | -5.26 | 4.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.32 | -11.28 | -2.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
352.34 | 311.32 | 41.03 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.34 | -0.42 | -4.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.43 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.36 | -0.85 | -4.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-395.00 | -228.00 | -167.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
90.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.83 | -4.02 | -0.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-51.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-361.03 | -241.02 | -120.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.05 | 69.45 | -83.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
69.15 | 99.99 | -30.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.10 | 169.43 | -114.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.22 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.81 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.40 | 3.73 | 20.67 |