EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
48.28 | 45.26 | 3.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.21 | 6.62 | -0.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
10.14 | -3.79 | 13.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.20 | 2.08 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.24 | 25.56 | 5.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.08 | 75.72 | 22.36 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
68.99 | 254.85 | -185.86 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
128.65 | 45.85 | 82.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.04 | -0.60 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
9.44 | 3.98 | 5.47 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
52.44 | 26.80 | 25.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.38 | 3.47 | 0.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | -0.04 | -1.83 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
359.55 | 410.86 | -51.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.70 | -25.45 | -6.25 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.26 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.28 | -10.85 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.32 | 374.56 | -63.24 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.42 | -0.34 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.64 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.85 | -0.98 | 0.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-228.00 | -342.00 | 114.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.00 | 15.00 | -24.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.02 | -3.89 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-241.02 | -314.49 | 73.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
69.45 | 59.09 | 10.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.99 | 62.52 | 37.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
169.43 | 121.61 | 47.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.43 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.73 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ์
|
0.40 |