EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
45.26 | 31.96 | 13.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.62 | 5.75 | 0.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.79 | 7.99 | -11.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.08 | 6.07 | -3.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.56 | 32.98 | -7.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.72 | 84.74 | -9.02 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
254.85 | 603.96 | -349.11 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
45.85 | -7.84 | 53.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.04 | -0.07 | 0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.07 | 0.27 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.98 | -0.86 | 4.84 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
26.80 | -30.65 | 57.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.47 | -0.52 | 3.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 2.41 | -2.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
410.86 | 652.36 | -241.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.45 | -33.73 | 8.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.85 | -12.44 | 1.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
374.56 | 606.19 | -231.63 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.34 | -0.20 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -5.12 | 4.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.98 | -4.67 | 3.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-342.00 | -528.00 | 186.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
50.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
15.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.89 | -2.64 | -1.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.60 | -40.00 | 6.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-314.49 | -570.64 | 256.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
59.09 | 30.88 | 28.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.52 | 51.14 | 11.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.61 | 82.02 | 39.60 |