EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28.40 | 30.81 | -2.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.26 | 4.11 | 1.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.26 | 6.68 | -2.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.38 | 1.60 | -0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.49 | 20.42 | 10.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.79 | 63.62 | 6.17 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
24.14 | -48.46 | 72.60 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
18.44 | 17.20 | 1.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-0.04 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -0.99 | 0.19 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.73 | -0.01 | -1.72 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.85 | 4.45 | -0.61 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
82.58 | 15.00 | 67.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.77 | 2.79 | -1.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -1.64 | 0.82 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.17 | 51.96 | 235.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.53 | -20.71 | -9.83 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.98 | -5.26 | 4.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.72 | -4.72 | -2.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.93 | 21.28 | 227.65 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.29 | -0.38 | -3.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.43 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.31 | -0.81 | -3.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-213.00 | -43.00 | -170.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
75.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.73 | -2.66 | -0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-51.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.93 | -51.66 | -140.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.69 | -31.19 | 83.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
69.15 | 99.99 | -30.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.84 | 68.80 | 53.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.25 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
20.22 | 2.22 | 18.01 |