EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
30.81 | 32.28 | -1.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.11 | 4.45 | -0.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
6.68 | -4.36 | 11.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.60 | 1.38 | 0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.42 | 17.84 | 2.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.62 | 51.59 | 12.02 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-48.46 | 196.81 | -245.28 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
17.20 | 38.17 | -20.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.62 | -0.37 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.01 | ||
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
4.45 | 1.86 | 2.59 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
15.00 | 29.82 | -14.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.79 | 2.81 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -0.27 | -1.37 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.96 | 320.17 | -268.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.71 | -17.85 | -2.85 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.26 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.72 | -5.09 | 0.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.28 | 297.23 | -275.95 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.38 | -0.15 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.64 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.81 | -0.79 | -0.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-43.00 | -329.00 | 286.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.00 | 29.22 | -35.22 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.58 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.66 | -285.96 | 234.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.19 | 10.48 | -41.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.99 | 62.52 | 37.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.80 | 73.00 | -4.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.43 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.22 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ์
|
0.40 |