EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
15.17 | 14.76 | 0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.39 | 2.46 | -0.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.78 | 2.30 | -4.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.65 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.33 | 14.06 | 6.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.76 | 34.22 | 2.54 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
100.96 | 5.89 | 95.07 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
18.73 | -18.28 | 37.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 90.00 | -110.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.09 | 0.01 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -1.36 | 0.14 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.59 | -0.39 | 1.97 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
8.79 | 27.55 | -18.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.47 | 1.59 | -3.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.80 | 0.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
144.23 | 136.72 | 7.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.63 | -14.16 | -5.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.17 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.36 | 122.39 | 1.97 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.15 | -3.01 | 2.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.57 | -3.01 | 2.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-145.00 | -67.00 | -78.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.77 | -1.77 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.77 | -119.97 | -26.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.99 | -0.59 | -22.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
97.90 | 69.15 | 28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.92 | 68.56 | 6.36 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
16.65 |