EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
14.76 | 17.90 | -3.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.46 | 2.04 | 0.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.30 | 1.78 | 0.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.61 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.06 | 10.01 | 4.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.22 | 32.33 | 1.89 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
5.89 | 12.49 | -6.60 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-18.28 | -23.73 | 5.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.01 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -1.09 | -0.27 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.73 | -0.01 | -1.72 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-0.39 | -1.37 | 0.98 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
27.55 | 8.37 | 19.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.59 | 1.02 | 0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -2.28 | 1.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.72 | 25.73 | 110.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.16 | -10.37 | -3.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.39 | 15.25 | 107.14 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.01 | -0.15 | -2.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.01 | -0.58 | -2.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.00 | -25.00 | -42.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.77 | -1.33 | -0.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-51.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.97 | -29.33 | -90.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.59 | -14.66 | 14.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
69.15 | 99.99 | -30.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.56 | 85.33 | -16.77 |