EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
17.90 | 17.19 | 0.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.04 | 2.23 | -0.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.78 | -2.21 | 3.98 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.61 | 0.69 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.01 | 8.86 | 1.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.33 | 26.77 | 5.57 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
12.49 | 156.51 | -144.02 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-23.73 | 20.11 | -43.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -0.74 | -0.35 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-1.37 | 0.76 | -2.12 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
8.37 | -2.83 | 11.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.02 | -0.56 | 1.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 0.93 | -3.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.73 | 200.92 | -175.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.37 | -9.12 | -1.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.25 | 191.69 | -176.44 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.15 | -0.03 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.64 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.58 | -0.67 | 0.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-25.00 | -173.00 | 148.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-3.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -1.29 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.33 | -207.89 | 178.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.66 | -16.87 | 2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.99 | 62.52 | 37.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
85.33 | 45.65 | 39.67 |