EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
17.19 | 12.02 | 5.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.23 | 1.75 | 0.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.21 | 6.52 | -8.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.69 | 0.42 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.86 | 13.92 | -5.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.77 | 34.01 | -7.25 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
156.51 | 216.57 | -60.06 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
20.11 | -40.13 | 60.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.05 | -0.15 | 0.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -1.30 | 0.50 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.02 | 0.01 | -0.04 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.76 | -0.81 | 1.57 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-2.83 | -10.42 | 7.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.56 | -0.10 | -0.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 0.45 | 0.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.92 | 197.55 | 3.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.05 | -14.27 | 5.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.76 | 183.14 | 8.62 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.03 | -0.15 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.03 | -0.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.67 | 0.44 | -1.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-173.00 | -82.00 | -91.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -0.69 | -0.60 |
จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.60 | -40.00 | 6.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.95 | -122.77 | -85.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.87 | 60.82 | -77.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.52 | 51.14 | 11.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
45.65 | 111.96 | -66.31 |