EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-141.33 | 265.60 | -406.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.88 | 31.18 | -5.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
112.67 | 79.34 | 33.33 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
7.85 | 4.45 | 3.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
76.14 | 23.58 | 52.55 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | -5.20 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
4.85 | -1.07 | 5.92 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.60 | -9.10 | 3.50 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
0.00 | -15.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.75 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินค้ำประกันโครงการ
|
0.00 | 1.41 | |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.33 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.74 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.39 | 1.78 | -0.39 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
3.64 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-38.14 | 14.26 | -52.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.47 | 2.55 | 5.92 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -154.54 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -82.04 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -123.41 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -2.90 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.62 | 0.00 | |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.45 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.68 | -0.92 | -0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.14 | -6.30 | 3.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
0.01 | -4.31 | 4.32 |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
0.00 | -15.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.98 | -5.67 | 78.64 |
| 0.92 | 1.68 | -0.76 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.21 | 167.95 | -79.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.47 | -39.34 | 34.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -1.20 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-216.50 | 231.52 | -448.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | 11.45 | -14.34 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.14 | 364.73 | -427.86 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.88 | -7.69 | 4.81 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.02 | 357.03 | -423.05 |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 9.14 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 87.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
270.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 87.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
230.05 | 0.15 | 229.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.03 | -163.40 | 69.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.15 | 15.59 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.06 | -32.00 | 23.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 148.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -90.43 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.52 | 40.80 | -63.32 |
เงินสดรับเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
0.00 | -551.30 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 6.48 | -6.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
408.76 | -634.04 | 1,042.80 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.06 | 251.53 | -251.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
83.00 | 226.01 | -143.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-276.01 | -129.01 | -147.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -104.05 | 34.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.93 | 15.00 | 4.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.92 | -22.33 | -78.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.05 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.08 | -41.11 | 14.03 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 5.18 | |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-30.20 | -18.97 | -11.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-404.98 | 326.31 | -731.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.24 | 49.30 | -111.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
|
165.78 | 116.47 | 49.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
|
103.53 | 165.78 | -62.24 |
zero
|