EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
96.10 | -80.20 | 176.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.99 | 0.05 | -2.04 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | -9.35 | 9.10 |
กำไรจากกการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.26 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.34 | -30.77 | 28.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.10 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-137.40 | 12.70 | -150.10 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.50 | -5.58 | -17.93 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ - เงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-50.00 | 50.00 | -100.00 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.82 | -0.05 | 55.87 |
รายการการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-18.00 | -0.19 | -17.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.98 | 70.67 | -13.70 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
2.41 | 0.87 | 1.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.89 | 18.28 | 3.61 |
ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.59 | 0.41 | 0.18 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-12.21 | -2.18 | -10.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.96 | 1.21 | 1.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
21.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.69 | -3.28 | -1.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.62 | 14.83 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.75 | 45.38 | -30.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.72 | 12.94 | 57.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.16 | -15.20 | 26.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.40 | 4.52 | -51.92 |
สิทธิการเช่า
|
-16.72 | -47.98 | 31.26 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.66 | 5.20 | -79.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.69 | -0.47 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.92 | 5.55 | -47.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.21 | -7.27 | -0.94 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.13 | -1.72 | -48.41 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
59.93 | 55.44 | 4.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
11.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.26 | -36.99 | 33.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-145.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-36.19 | -43.65 | 7.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-84.23 | -84.21 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -0.90 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
16.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.82 | 1.25 | 7.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-15.00 | -170.00 | 155.00 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
160.00 | 9.00 | 151.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.35 | -0.40 | 8.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.88 | -301.45 | 297.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลงสุทธิ
|
-2.89 | -10.02 | 7.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
111.30 | 13.50 | 97.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.50 | -15.50 | -85.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17.50 | -283.50 | 266.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
78.93 | 46.07 | 32.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.26 | -62.25 | -6.01 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
30.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.32 | -3.44 | 1.12 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.74 | -19.91 | 6.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.31 | 354.82 | -339.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.70 | 51.65 | -90.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
|
150.34 | 98.69 | 51.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
|
111.64 | 150.34 | -38.70 |