EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -168.69 -376.03 207.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.38 27.90 2.48
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.64 0.87 -0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.16 -0.02
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 18.44 0.93 17.51
    หนี้สูญ
    		 0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.22 19.81 -29.03
    หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -5.13 -12.75 7.62
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 4.57 11.65 -7.07
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 21.85 24.50 -2.65
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -41.31 62.95 -104.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.12 0.00 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(โอนกลับ)
    		 -14.16 14.18 -28.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -10.91
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.32 -0.09 0.42
    รายได้เงินอุดหนุน
    		 -0.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.09 0.68 -0.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.66 2.09 -1.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.59 -12.31 -10.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.94 12.89 -0.96
    		-148.36 -216.23 67.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 9.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 102.83 90.94 11.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 153.56 129.19 24.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.88 -13.21 33.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -63.67 -23.77 -39.90
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.15 -6.51 1.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 0.37 -1.24
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.50 -94.22 161.72
    เงินสดรับจาก(จ่ายใน)ภาษีเงินได้
    		 -2.71 -9.04 6.32
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.79 -103.26 168.04
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -26.05
    เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจในบริษัทย่อย
    		 -55.20
    เงินสดจ่ายในการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -0.83
    เงินสดจ่ายในการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.62 -38.83 33.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.74 7.11 -6.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.23
    เงินสดจ่ายในเงินมัดจำเพื่อตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ
    		 -180.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 20.31 12.31 8.01
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -246.96 -50.45 -196.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 692.40 1,165.78 -473.38
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -759.80 -1,764.55 1,004.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.42 13.23 7.18
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.88 -1.20 -4.68
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.29
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.33 -7.55 2.22
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.85 -11.95 8.10
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.33 769.78 -845.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -257.51 616.22 -873.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 693.11 76.89 616.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 435.60 693.11 -257.51
    -5.9604644775391E-8
    		 0.00