EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -376.03 -226.61 -149.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.90 24.96 2.94
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.87 0.98 -0.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 0.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.93 0.46 0.46
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 24.50
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.81
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -12.75 -26.90 14.15
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 11.65 25.16 -13.52
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 45.38 17.08 28.30
    ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ
    		 17.57
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 21.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.09 2.95 -0.86
    ประมาณการเลิกจ้าง
    		 6.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.16 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09 -0.18 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.68 0.81 -0.13
    ประมาณการค่าซ่อม
    		 -0.21 0.21 -0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.31 -0.34 -11.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.89 54.44 -41.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -208.56 -118.11 -90.45
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -315.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.60 -29.00 72.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 155.20 324.02 -168.81
    ต้นทุนโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
    		 -26.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.63 2.06 -15.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.43 -10.72 33.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.05 0.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -341.60 168.18 -509.78
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.51
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -348.10 151.50 -499.60
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในโครงการ
    		 -11.03 -6.47 -4.56
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -46.50 -7.25 -39.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.11 0.27 6.84
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 12.31 0.34 11.97
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -58.11 -10.11 -48.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,165.78 8,085.00 -6,919.22
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,764.55 -8,166.39 6,401.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.23 1.50 11.73
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.55 -7.18 -0.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,358.00
    เงินสดรับส่วนทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18.01 9.80 8.21
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -11.95 -54.15 42.20
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 769.78 -131.43 901.21
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 363.57 9.97 353.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 76.89 66.92 9.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 440.60 76.89 363.72
    9036517.0499994
    		 0.00