EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
64.40 | 962.28 | -897.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.80 | 15.69 | 7.12 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.28 | 1.28 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.24 | 0.41 | -0.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
|
0.05 | -7.70 | 7.75 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
10.65 | 10.89 | -0.24 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(รายการโอนกลับ)
|
-3.17 | -16.50 | 13.33 |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
-9.65 | -9.92 | 0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.21 | 5.51 | -10.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.66 | 0.48 | -2.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.04 | 0.03 | -1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -4.52 | 3.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.02 | 117.81 | -46.79 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.99 | 7.71 | -6.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.04 | 387.42 | -237.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
438.96 | -541.44 | 980.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-429.55 | 116.57 | -546.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | 0.03 | -5.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.17 | 48.73 | -64.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.57 | 11.27 | 126.31 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 4.52 | -3.80 |
รับค่าภาษีเงินได้
|
1.98 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | ||
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-22.37 | -56.97 | 34.59 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.01 | -41.18 | 158.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-54.80 | -3.15 | -51.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.10 | 1.14 | 11.96 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-41.70 | 1,332.70 | -1,374.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,990.00 | 11,060.00 | -2,070.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,800.00 | -11,555.00 | 2,755.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-191.31 | -613.90 | 422.59 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-10.44 | -101.38 | 90.94 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-70.83 | -87.34 | 16.52 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.57 | -1,297.62 | 1,215.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.25 | -6.10 | -1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
74.17 | 80.27 | -6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
66.92 | 74.17 | -7.25 |