EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
962.28 | -2,391.33 | 3,353.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.69 | 18.00 | -2.32 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
176.33 | ||
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.28 | 1.28 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.41 | 0.46 | -0.04 |
ค่าบำรุงรักษาระบบสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตัดจ่าย
|
22.01 | ||
หนี้สูญ
|
12.88 | 0.03 | 12.86 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.70 | -6.89 | -0.81 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
10.89 | -5.76 | 16.65 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-16.50 | 1.23 | -17.73 |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
-9.92 | 5.20 | -15.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.51 | 2.29 | 3.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.21 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-472.26 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.48 | -2.55 | 3.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 1.89 | -1.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 2.12 | -2.09 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-536.76 | ||
ค่าปรับงานล่าช้า
|
100.55 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.52 | -80.07 | 75.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.81 | 89.01 | 28.80 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
7.71 | 6.78 | 0.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
387.42 | 195.73 | 191.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-541.44 | 110.99 | -652.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
116.57 | 23.14 | 93.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.13 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.73 | 9.69 | 39.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.27 | 339.45 | -328.18 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-56.97 | -86.06 | 29.10 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.70 | 253.39 | -299.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,539.91 | ||
เงินสดรับในการชดเชยค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
81.69 | ||
เงินสดจ่ายในค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นภาระของผู้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.88 | ||
เงินสดจ่ายค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาซื้อขายกิจการ
|
-100.55 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.15 | -1.20 | -1.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.14 | 11.23 | -10.08 |
เงินสดจ่ายค่าบำรุงรักษาระบบสินทรัพย์เพื่อให้เช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-23.50 | -8.89 | -14.61 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-149.96 | -95.72 | -54.24 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
4.52 | 80.07 | -75.55 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1,337.22 | -370.51 | 1,707.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,060.00 | 8,849.00 | 2,211.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,555.00 | -8,764.00 | -2,791.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-613.90 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-101.38 | -51.74 | -49.64 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-87.34 | -70.43 | -16.91 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,297.62 | -46.72 | -1,250.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.10 | -163.85 | 157.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.27 | 244.12 | -163.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.17 | 80.27 | -6.10 |
การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่
|
-45.70 | 251.74 | -297.43 |
รวม
|
-45.70 | 253.39 | -299.08 |
| -1,297.62 | -46.72 | -1,250.90 |