EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2,391.33 146.39 -2,537.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.00 24.86 -6.86
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.28 1.54 -0.25
    ค่าพัฒนาโปรแกรมตัดจ่าย
    		 0.46 0.86 -0.40
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 3.09 2.70 0.39
    หนี้สูญ
    		 0.03 0.01 0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -6.89 14.91 -21.80
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -5.76 -3.11 -2.65
    ขาดทุนมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 1.23 6.63 -5.40
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 5.20 3.40 1.80
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่างานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 2,548.84 76.72 2,472.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.55 -2.26 -0.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.89 2.80 -0.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.15 0.61 -0.45
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.12 0.11 2.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -2.48 -0.05 -2.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -80.07 -59.15 -20.92
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 4.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 89.01 54.89 34.12
    ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 6.78 0.42 6.36
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.73 272.08 -76.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 44.30 104.33 -60.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 23.14 -136.17 159.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -29.56 -5.73 -23.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 36.52 -23.67 60.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
    		 -0.08 -1.54 1.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงภาษีซื้อรอนำส่ง
    		 6.35 2.26 4.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.84 3.08 -0.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.50 -9.63 16.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 4.76 -4.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -4.61 -18.39 13.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.04 55.21 -56.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.61 18.57 -19.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.35 -5.05 22.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -1.58 1.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.72 258.53 38.18
    เงินสดรับคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 44.12 7.61 36.51
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -86.06 -69.48 -16.58
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 254.78 196.66 58.11
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 10.36 0.20 10.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.20 -7.91 6.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 11.23 8.61 2.62
    เงินสดจ่ายงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -267.70 -121.04 -146.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83 -0.04 -0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10
    เงินสดจ่ายล่วงหน้างานระบบระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -3.42 -1.84 -1.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบำรุงรักษาระบบเพื่อให้เช่า
    		 -5.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -95.72 -36.88 -58.84
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นต้นทุนงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -97.93 -114.80 16.88
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 80.07 59.15 20.92
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -370.51 -214.47 -156.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,849.00 6,753.00 2,096.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,764.00 -6,573.00 -2,191.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.00 -30.00 24.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -51.74 -5.90 -45.84
    เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.53
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -3.02
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -70.43 -54.48 -15.95
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.72 35.64 -82.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -162.46 17.83 -180.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 244.12 226.29 17.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.66 244.12 -162.46
    การดำเนินงานที่ดำเนินอยู่
    		 253.13 147.12 106.00
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 1.65 49.54 -47.89
    รวม
    		 254.78 196.66 58.11
    		-46.72 35.64 -82.36