EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
151.63 | 173.31 | -21.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.86 | 25.66 | -0.80 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.54 | 1.54 | 0.00 |
ค่าพัฒนาโปรแกรมตัดจ่าย
|
0.86 | 1.23 | -0.37 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.70 | 2.62 | 0.08 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.42 | 0.19 | 0.23 |
หนี้สูญ
|
0.01 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
14.91 | 0.76 | 14.16 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-3.11 | -25.22 | 22.11 |
ขาดทุนมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
6.63 | -33.71 | 40.35 |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
3.40 | 24.49 | -21.09 |
ขาดทุนจากสินค้าชำรุดสูญหาย
|
0.38 | 0.01 | 0.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่างานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
76.72 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.97 | -0.51 | -1.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.61 | 0.60 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
2.42 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.11 | 1.13 | -1.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.20 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการเช่า
|
-0.30 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-59.15 | -47.41 | -11.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.89 | 53.24 | 1.65 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
277.32 | 182.17 | 95.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
104.33 | -17.70 | 122.03 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-142.74 | 314.85 | -457.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-5.73 | 125.67 | -131.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
|
-23.67 | 61.86 | -85.53 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-1.54 | -2.78 | 1.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงภาษีซื้อรอนำส่ง
|
1.80 | -1.17 | 2.97 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
3.08 | -2.62 | 5.70 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.63 | 3.97 | -13.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.76 | 0.35 | 4.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-11.37 | -190.20 | 178.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
55.21 | -2.36 | 57.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.15 | 1.87 | 3.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
13.33 | 3.11 | 10.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.19 | -8.49 | -1.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 1.19 | -2.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.53 | 469.72 | -211.19 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-69.48 | -50.06 | -19.42 |
เงินสดรับคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
7.61 | ||
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.66 | 419.66 | -223.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ให้ยืมระยะสั้นกรรมการ
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.09 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.20 | 0.40 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.91 | -4.22 | -3.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.61 | 1.20 | 7.41 |
เงินสดจ่ายงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
-121.04 | -124.20 | 3.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.35 | 0.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้างานระบบระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
-1.84 | -5.85 | 4.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-36.88 | -54.53 | 17.65 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นต้นทุนงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
-114.80 | -111.42 | -3.38 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
59.15 | 47.41 | 11.74 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-214.47 | -251.23 | 36.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,753.00 | 4,480.00 | 2,273.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,573.00 | -4,520.00 | -2,053.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -24.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.90 | -4.32 | -1.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.99 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-54.48 | -52.82 | -1.66 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.64 | -121.14 | 156.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.83 | 47.29 | -29.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
226.29 | 178.99 | 47.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
244.12 | 226.29 | 17.83 |