EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
179.25 | 183.09 | -3.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.66 | 25.94 | -0.28 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.54 | 1.54 | 0.00 |
ค่าพัฒนาโปรแกรมตัดจ่าย
|
1.23 | 2.09 | -0.87 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.62 | 2.00 | 0.62 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
0.76 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-25.22 | 32.47 | -57.69 |
ขาดทุนมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
-33.71 | 9.25 | -42.97 |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
24.49 | -31.67 | 56.16 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.51 | -0.78 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.60 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.13 | -0.90 | 2.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.09 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.41 | -39.48 | -7.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.24 | 45.49 | 7.75 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.12 | 238.41 | -50.29 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-17.70 | 47.64 | -65.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
314.85 | 9.85 | 305.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
125.67 | -53.12 | 178.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
|
61.86 | -47.97 | 109.84 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.62 | -3.14 | 0.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 6.68 | -6.66 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.38 | -0.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-190.20 | 165.60 | -355.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.36 | -22.71 | 20.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1.87 | -20.77 | 22.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
3.11 | -28.94 | 32.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.49 | -12.01 | 3.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
1.19 | 0.13 | 1.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
475.67 | 280.04 | 195.64 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-50.06 | -62.64 | 12.57 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
425.61 | 217.40 | 208.21 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.32 | 1,252.28 | -1,251.96 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.40 | 0.51 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.22 | -12.56 | 8.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.20 | 1.31 | -0.12 |
เงินสดจ่ายงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
-130.15 | -132.58 | 2.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.74 | 0.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้างานระบบระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
-5.85 | -5.68 | -0.17 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-54.53 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
47.41 | 39.48 | 7.94 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-145.75 | -41.80 | -103.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,480.00 | 1,450.00 | 3,030.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,520.00 | -1,290.00 | -3,230.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24.00 | -18.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.32 | -1.30 | -3.02 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นต้นทุนงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
|
-111.42 | -121.28 | 9.86 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-52.82 | -45.51 | -7.31 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.56 | -107.08 | -125.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
47.29 | 68.53 | -21.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
178.99 | 110.46 | 68.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
226.29 | 178.99 | 47.29 |