EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 146.18 67.33 78.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.58 29.94 -2.37
    ค่าพัฒนาเครื่องหมายการค้าตัดจ่าย
    		 18.53 18.53 0.00
    ค่าพัฒนาโปรแกรมตัดจ่าย
    		 2.96 5.94 -2.98
    ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
    		 1.72 0.91 0.81
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.03 0.05 -0.01
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.06 2.32 -2.25
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.54 1.54 0.00
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.24 0.25 -0.02
    หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 0.09 0.75 -0.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -7.11 8.06 -15.17
    ขาดทุนจากการสินค้าสูญหาย
    		 0.16
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 6.53 17.05 -10.53
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า
    		 -14.11 5.88 -19.99
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 14.57 -5.34 19.91
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.43 -2.11 1.68
    (กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.05 1.55 -1.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -53.09 -35.51 -17.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 75.89 77.57 -1.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 60.18 42.77 17.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.20 0.03 0.17
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 281.03 237.49 43.54
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 90.92 8.01 82.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 256.95 175.76 81.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 37.93 -49.92 87.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 0.79 0.50 0.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับชดเชยการปรับลดราคาจากผู้จำหน่าย
    		 26.97 -15.69 42.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับค่าซ่อมโทรศัพท์จากผู้จำหน่าย
    		 -10.31 -8.91 -1.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.01 8.19 -2.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
    		 -9.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -4.98 3.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -21.53 65.07 -86.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 54.99 9.38 45.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 1.94 8.48 -6.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 17.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -1.72 1.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.95 0.82
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.73 -53.09 9.36
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 688.75 407.93 280.82
    เงินสดรับจากจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1,047.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1,115.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -35.66 -22.68 -12.98
    เงินสดจ่ายซื้อระบบพัฒนาโปรแกรม
    		 -0.59 -1.29 0.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.39 0.71 -0.32
    เงินสดจ่ายล่วงหน้างานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -32.81 -130.08 97.27
    เงินสดจ่ายงานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -107.34 -138.54 31.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -1.18 -69.69 68.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.01 22.99 -23.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.40 0.41 -0.01
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 53.09 35.51 17.59
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -114.48 -116.55 2.07
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -306.19 -419.20 113.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,370.00 960.00 410.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,870.00 -870.00 -1,000.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.23 -2.04 -0.18
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -76.08 -89.02 12.94
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -578.41 237.73 -816.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -195.85 226.45 -422.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 306.32 79.86 226.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 110.46 306.32 -195.85
    2.1 เงินสด
    		 1.11 1.35 -0.23
    2.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 108.88 304.54 -195.66
    2.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.47 0.43 0.04
    2.4 เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ไม่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    รวม
    		 110.46 306.32 -195.85
    110464708
    		 306.32