EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 179.86 178.37 1.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.51 44.10 -2.59
    ค่าพัฒนาเครื่องหมายการค้าตัดจ่าย
    		 18.53 18.53 0.00
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 0.91 0.77 0.14
    ค่าความนิยมติดลบตัดจ่าย
    		 -6.49 -6.75 0.26
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.31 1.28 0.03
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.16 0.23 -0.07
    หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 1.00
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.19 0.10 -0.29
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.03 0.03 -0.05
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(รายการโอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า)
    		 3.15 5.55 -2.40
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า
    		 11.18 18.66 -7.48
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 -6.63 -17.87 11.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.99 -0.69 2.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.90 0.00 0.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.13 0.65 -0.52
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.27 241.60 5.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -164.91 -130.76 -34.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 56.50 -56.50 113.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -482.97 195.89 -678.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างทำค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 -34.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 31.70 -48.16 79.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 9.74 7.32 2.42
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับชดเชยการปรับลดราคาจากผู้จำหน่าย
    		 -36.79 -43.42 6.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับชดเชยค่าซ่อมโทรศัพท์จากผู้จำหน่าย
    		 -12.36 6.05 -18.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อรอใบกำกับ
    		 7.87 0.53 7.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.08 6.78 -23.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
    		 23.85 -6.62 30.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -3.92 0.59 -4.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -86.69 -20.01 -66.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 -17.84 21.60 -39.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -1.20 8.27 -9.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.38 1.08 -1.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 -0.13 -7.68 7.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.11 4.08 -0.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.30 0.06
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -477.97 180.93 -658.90
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 0.14 0.20
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -16.19 -10.29 -5.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.80 -0.19 0.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -314.21 -85.53 -228.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้างานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -312.21 -650.14 337.93
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นค่าทรัพย์สิน
    		 -94.80
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -740.27 -747.97 7.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -189.00
    เงินสดรับในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,490.00 3,175.00 -685.00
    เงินสดจ่ายในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,220.00 -3,030.00 810.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 965.94
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.38 -1.02 -0.35
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,045.56 682.28 363.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -172.68 115.24 -287.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 275.55 160.31 115.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.86 275.55 -172.68
    1. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
    		 44.42 26.13 18.29
    2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายระหว่างงวด
    		 71.18 20.49 50.69
    4.1 เงินสด
    		 1.46 1.48 -0.03
    4.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 101.27 273.86 -172.59
    4.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.13 0.20 -0.07
    4.4 เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ไม่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    รวม
    		 102.86 275.55 -172.68