EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 178.37 -123.39 301.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.10 43.06 1.04
    ค่าพัฒนาเครื่องหมายการค้าตัดจ่าย
    		 18.53 9.27 9.27
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 0.77 0.26 0.51
    ค่าความนิยมติดลบตัดจ่าย
    		 -6.75 -6.73 -0.02
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.28 1.28 0.00
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.23 0.35 -0.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 0.10 0.40 -0.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 0.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่อายุเกิน 1 ปี
    		 -1.39
    ค่าเผื่อจากการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงและล้าสมัย
    		 5.55 65.68 -60.13
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า
    		 18.66 -33.53 52.19
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 -17.87 37.75 -55.62
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.69 -3.33 2.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.55 -0.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.65 -0.69 1.34
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 241.60 17.25 224.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -130.76 98.04 -228.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 -56.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 195.89 -61.71 257.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -48.16 -25.89 -22.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 7.32 -20.14 27.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าชดเชยการปรับราคา และค่าซ่อมโทรศัพท์จากผู้จำหน่าย
    		 -37.38 -14.29 -23.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อรอใบกำกับ
    		 0.53 -1.00 1.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.78 -3.20 9.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.62 -16.05 9.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 0.59 -0.04 0.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -20.01 -86.86 66.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 21.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.27 -52.92 61.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 -1.01 -4.52 3.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.09 -0.30 2.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.68 6.77 -14.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.08 -5.45 9.52
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.63 -170.31 350.95
    		0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินรวม : สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -1.96 -3.45 1.49
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.14 0.61 -0.47
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -10.29 -23.38 13.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.19
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -150.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 150.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -85.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้างานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -650.14
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -747.97 -128.88 -619.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 540.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 145.00 468.17 -323.17
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -1.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 -0.73 4.02 -4.74
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 682.57 421.40 261.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 115.24 122.21 -6.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.31 38.10 122.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 275.55 160.31 115.24
    1. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
    		 26.13 17.13 9.00
    2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายระหว่างงวด
    		 20.49 73.77 -53.28
    4.1 เงินสด
    		 1.48 2.17 -0.69
    4.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 273.86 157.25 116.61
    4.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.20 0.89 -0.69
    4.4 เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ไม่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    รวม
    		 275.55 160.31 115.24