EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-150.33 | -120.81 | -29.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.02 | 18.41 | 4.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.79 | 84.06 | -2.27 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.92 | 7.19 | -5.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
56.45 | 56.99 | -0.54 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 1.73 | 0.01 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.60 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.34 | 0.02 | -1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.39 | 1.33 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-3.64 | 5.51 | -9.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.19 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.08 | 2.92 | -3.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.49 | 3.09 | 9.40 |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.45 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.10 | -1.68 | -0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.61 | -1.87 | -1.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.70 | 44.65 | -26.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.53 | 43.37 | 45.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.96 | 1.52 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 1.28 | -1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.79 | -53.57 | 19.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.89 | -2.94 | 15.83 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.20 | 34.32 | 53.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.28 | -2.44 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.92 | 31.87 | 54.05 |
| 1.68 | 2.10 | -0.42 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
0.00 | 270.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.11 | 6.95 | -6.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-26.22 | -58.65 | 32.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.80 | -7.70 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
5.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
8.73 | 0.25 | 8.48 |
เงินสดรับเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.75 | 0.15 | 3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.45 | 244.13 | -264.58 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
86.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | -276.01 | 231.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 8.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.41 | -81.11 | 50.70 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-10.83 | -23.27 | 12.44 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-22.59 | -25.72 | 3.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.82 | -394.35 | 301.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.35 | -118.35 | 91.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
103.53 | 165.78 | -62.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
76.18 | 47.43 | 28.75 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
4.66 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.35 | 7.99 | 0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.58 | 0.00 | |
zero
|