EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-120.81 | 157.95 | -278.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.41 | 23.44 | -5.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.06 | 60.52 | 23.54 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
7.19 | 2.06 | 5.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
56.99 | 17.68 | 39.32 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | -5.20 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.73 | -1.07 | 2.81 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.60 | -9.10 | 3.51 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.75 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินค้ำประกันโครงการ
|
0.00 | 1.41 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.75 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.33 | 1.38 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
5.51 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | -0.18 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.92 | 0.04 | 2.88 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.09 | -3.33 | 6.42 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -95.37 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -123.41 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -2.90 | |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.45 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.68 | -0.92 | -0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.87 | -4.45 | 2.58 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -4.31 | |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
0.00 | -15.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.65 | 2.72 | 41.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.37 | 34.95 | 8.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.52 | -18.86 | 20.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 4.18 | -2.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.57 | 82.03 | -135.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 0.26 | -3.20 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.32 | 105.27 | -70.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.44 | -6.80 | 4.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.87 | 98.48 | -66.61 |
| 0.92 | 1.68 | -0.76 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 9.14 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 87.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
270.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 87.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
6.95 | 0.15 | 6.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-58.65 | -140.28 | 81.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.70 | -22.00 | 14.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.15 | 15.59 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -72.43 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 39.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.25 | 40.82 | -40.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.15 | 6.41 | -6.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
244.13 | -341.18 | 585.31 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.06 | 251.53 | -251.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 126.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-276.01 | -29.01 | -247.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -104.05 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.00 | 15.00 | -7.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.11 | -19.70 | -61.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.05 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.27 | -8.48 | -14.79 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
2.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-25.72 | -16.53 | -9.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-394.35 | 358.83 | -753.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-118.35 | 116.13 | -234.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
165.78 | 116.47 | 49.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
47.43 | 232.60 | -185.17 |
zero
|