EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
157.95 | 120.12 | 37.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.44 | 30.52 | -7.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.52 | 45.30 | 15.22 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
2.06 | 1.66 | 0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.68 | 25.69 | -8.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-5.20 | -11.82 | 6.62 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-9.10 | -53.50 | 44.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-1.07 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2.75 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินค้ำประกันโครงการ
|
1.41 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.75 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.38 | 1.57 | -0.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -43.15 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.66 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 64.86 | -64.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.33 | -2.44 | -0.90 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -31.74 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-95.37 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-123.41 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.90 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.92 | -0.87 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.45 | -2.56 | -1.90 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.31 | -4.74 | 0.43 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | -28.07 | |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
0.00 | 18.29 | |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
-15.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.72 | 129.77 | -127.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.95 | -206.87 | 241.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.86 | -61.40 | 42.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.18 | 3.45 | 0.73 |
| 0.87 | 0.92 | -0.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
82.03 | 65.03 | 17.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.01 | 0.27 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.27 | -70.03 | 175.31 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
0.00 | 28.07 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.80 | -16.21 | 9.41 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
98.48 | -58.17 | 156.64 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
87.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -48.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
87.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 63.20 | -63.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-140.28 | -2.40 | -137.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -12.60 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.00 | -58.66 | 36.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.59 | 70.67 | -55.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-72.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.82 | -54.88 | 95.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-200.00 | -215.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.41 | 2.56 | 3.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-341.18 | -260.38 | -80.80 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 8.02 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
251.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 350.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 175.53 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -163.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
126.01 | 0.00 | |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 69.31 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-104.05 | -156.43 | 52.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.70 | -31.54 | 11.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
144.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.48 | -6.80 | -1.67 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 3.76 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-16.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
358.83 | 248.85 | 109.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.13 | -69.69 | 185.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
116.47 | 107.13 | 9.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
232.60 | 37.44 | 195.17 |
zero
|