EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
120.12 | 98.81 | 21.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.52 | 13.87 | 16.65 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
45.30 | 44.61 | 0.69 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
1.66 | 1.75 | -0.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.69 | 15.94 | 9.75 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-11.82 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-53.50 | 62.60 | -116.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 2.36 | -0.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-43.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.66 | -1.20 | 1.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
64.86 | -3.40 | 68.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.44 | -1.34 | -1.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-31.74 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.56 | -3.52 | 0.96 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.74 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-28.07 | 0.00 | |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
18.29 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
129.77 | 52.49 | 77.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-206.87 | -138.18 | -68.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.40 | 13.36 | -74.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.45 | 0.91 | 2.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.03 | -40.21 | 105.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.22 | -0.23 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.03 | -111.52 | 41.49 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
28.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.21 | -2.95 | -13.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.17 | -114.46 | 56.30 |
| 0.87 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.48 | -135.00 | 86.53 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
63.20 | 3.22 | 59.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.40 | -77.96 | 75.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -0.08 | -0.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.66 | -20.71 | -37.95 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 8.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
70.67 | 61.58 | 9.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากดอกเบี้ย
|
2.56 | 2.43 | 0.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-54.88 | -0.42 | -54.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-12.60 | -16.72 | 4.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-215.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-260.38 | 36.76 | -297.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
69.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-156.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 77.76 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.54 | -51.51 | 19.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
175.53 | 85.20 | 90.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-163.01 | -94.98 | -68.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.80 | -1.60 | -5.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
|
8.02 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.76 | -2.90 | 6.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
248.85 | 39.49 | 209.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-69.69 | -38.22 | -31.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
107.13 | 150.34 | -43.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
37.44 | 112.13 | -74.69 |