EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 106.77 -36.21 142.97
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.99 0.04 -2.03
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.20 -14.28 13.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.26 0.00
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.34 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -137.40 0.00
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.21 0.00
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - เงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 -50.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 62.60 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.34 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.61 58.18 -13.57
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.40 -0.31 -3.09
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.75 0.49 1.26
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.94 13.29 2.64
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.43 0.27 0.15
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -12.96 -1.69 -11.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.36 0.90 1.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.52 -1.32 -2.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.45 11.79 1.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.29 51.66 -34.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.80 5.05 -52.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.36 -0.44 13.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 5.14 -4.23
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.13 -26.78 -17.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.16 0.05
    เงินสดจ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.26 34.80 -95.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.95 -6.45 3.51
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.20 28.34 -91.55
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.49 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 59.93 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 61.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.71 -31.00 10.29
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.42 -30.38 29.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -135.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -33.69 -23.72 -9.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -77.96 -34.71 -43.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.80 0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -16.72 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.22 0.31 2.91
    เงินสดรับจากเงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 150.00 14.00 136.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.43 0.38 2.05
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 3.08 -296.91 299.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.20 13.50 71.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -94.98 -15.50 -79.48
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -2.90 -9.43 6.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.50 -216.00 210.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 77.76 28.29 49.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.51 -45.96 -5.55
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 30.30 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.60 -2.80 1.20
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.79 -12.16 9.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.99 300.82 -266.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.14 32.25 -58.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
    		 150.34 98.69 51.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
    		 124.20 130.94 -6.74