EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-77.83 | -101.05 | 23.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.62 | 15.45 | -1.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.19 | 54.90 | 2.28 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
1.32 | 1.32 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
34.26 | 37.43 | -3.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.43 | 1.21 | 0.22 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.34 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-1.50 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.92 | 0.32 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | -3.64 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.18 | -0.08 | -1.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.61 | 8.39 | 1.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -2.10 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.00 | -2.43 | 1.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.15 | 8.98 | 28.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.23 | 75.61 | -71.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.14 | 2.92 | -5.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.20 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.76 | -14.21 | -8.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -3.27 | 0.67 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.82 | 69.83 | -56.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -1.57 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.56 | 68.26 | -55.70 |
| 2.10 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.11 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-23.70 | -24.39 | 0.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-15.36 | -1.22 | -14.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.40 | -7.80 | 7.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -9.38 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.55 | 3.75 | -3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.02 | -36.57 | 8.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.50 | -21.86 | 16.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 86.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินทุน
|
-10.11 | -6.32 | -3.80 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
0.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-16.00 | -19.51 | 3.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.67 | -76.68 | 66.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.12 | -44.99 | 18.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
|
114.83 | 103.53 | 11.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
|
88.71 | 58.55 | 30.16 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-13.42 | 0.10 | -13.52 |
ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.33 | 1.09 | 1.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.26 | 0.00 |