EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-101.05 | -82.14 | -18.91 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.45 | 13.25 | 2.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.90 | 56.87 | -1.96 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.32 | 6.52 | -5.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
37.43 | 37.79 | -0.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.21 | 0.85 | 0.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.34 | 0.02 | -1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.92 | 0.87 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-3.64 | 5.51 | -9.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.08 | 3.85 | -3.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.39 | 2.90 | 5.48 |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.45 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.10 | -1.68 | -0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.43 | -0.65 | -1.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.98 | 37.38 | -28.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.61 | 40.20 | 35.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.92 | -2.01 | 4.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.71 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.21 | -31.14 | 16.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | -2.34 | -0.93 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.83 | 42.79 | 27.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.57 | -2.10 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.26 | 40.69 | 27.57 |
| 1.68 | 2.10 | -0.42 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
0.00 | 270.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.11 | 5.96 | -5.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-24.39 | -48.68 | 24.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.80 | -7.70 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
5.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.38 | 0.25 | -9.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.75 | 0.10 | 3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.57 | 236.15 | -272.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
86.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | -276.01 | 231.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.86 | -54.48 | 32.63 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.32 | -19.74 | 13.42 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -5.18 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-19.51 | -22.98 | 3.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.68 | -376.98 | 300.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.99 | -100.14 | 55.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
103.53 | 165.78 | -62.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
58.55 | 65.64 | -7.09 |
zero
|