EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-82.14 | 156.32 | -238.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.25 | 16.07 | -2.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.87 | 40.88 | 15.99 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
6.52 | 1.37 | 5.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
37.79 | 11.76 | 26.02 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | -5.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 8.65 | -7.80 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.10 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.75 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินค้ำประกันโครงการ
|
0.00 | 1.41 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.75 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.87 | 0.97 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
5.51 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.85 | 0.15 | 3.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.90 | -3.09 | 5.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -95.37 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -123.41 | |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.45 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.68 | -0.92 | -0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -2.52 | 1.87 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -4.31 | |
โอนกลับค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
0.00 | -15.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.38 | -2.88 | 40.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.20 | 27.92 | 12.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.01 | -17.34 | 15.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 18.75 | -18.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.14 | -57.03 | 25.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | 0.27 | -2.61 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.79 | -30.32 | 73.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.10 | -6.22 | 4.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.69 | -36.54 | 77.23 |
| 0.92 | 1.68 | -0.76 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 87.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
270.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 87.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
5.96 | 0.03 | 5.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-48.68 | -121.98 | 73.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.70 | -13.00 | 5.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.55 | 12.99 | -12.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33.93 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.25 | 0.32 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
0.00 | -27.50 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | 7.92 | -7.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
236.15 | -178.73 | 414.88 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 251.53 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 126.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-276.01 | -29.01 | -247.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -44.55 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.48 | -18.63 | -35.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.05 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.74 | -4.49 | -15.25 |
เงินสดรับเงิน (จ่าย) เบิกเกินบัญชี
|
-5.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-22.98 | -15.20 | -7.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-376.98 | 424.72 | -801.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-100.14 | 209.45 | -309.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
165.78 | 116.47 | 49.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
65.64 | 325.92 | -260.28 |
zero
|