EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
156.32 | 67.66 | 88.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.07 | 19.69 | -3.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.88 | 27.97 | 12.91 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.37 | 1.09 | 0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.76 | 19.69 | -7.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-5.00 | -0.26 | -4.74 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-9.10 | -36.50 | 27.40 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.65 | 15.60 | -6.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
18.75 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินค้ำประกันโครงการ
|
1.41 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.75 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.05 | 0.13 | -1.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 64.86 | -64.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.09 | -0.78 | -2.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -31.74 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.09 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-95.37 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-123.41 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.92 | -0.87 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.52 | -2.07 | -0.45 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.31 | -4.74 | 0.43 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | -28.07 | |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
0.00 | 18.29 | |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
-15.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.88 | 120.83 | -123.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.92 | -50.35 | 78.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.34 | -73.50 | 56.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.75 | 13.02 | 5.72 |
| 0.87 | 0.92 | -0.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.03 | -85.78 | 28.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.01 | 0.28 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.32 | -75.80 | 45.48 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
0.00 | 28.07 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.22 | -12.27 | 6.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.54 | -60.00 | 23.46 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
87.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
87.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 63.20 | -63.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-121.98 | -110.33 | -11.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | -45.82 | 32.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.99 | 39.00 | -26.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.32 | -64.83 | 65.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-27.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.92 | 2.07 | 5.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-178.73 | -133.73 | -45.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 8.02 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 75.15 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
251.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 139.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -106.20 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
126.01 | 10.05 | 115.96 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 59.84 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.63 | -26.77 | 8.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
144.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.49 | -3.93 | -0.56 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 1.14 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-15.20 | -19.85 | 4.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
424.72 | 137.16 | 287.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
209.45 | -56.58 | 266.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
116.47 | 111.64 | 4.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
325.92 | 55.06 | 270.86 |
zero
|