EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.66 33.87 33.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.13 -2.01 2.14
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -31.74 0.00
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -10.09 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
    		 -0.26 2.38 -2.64
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
    		 -36.50 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 15.60 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.78 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 27.97 30.68 -2.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 64.86 0.08 64.78
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 1.09 1.05 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.69 6.54 13.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 1.76 -0.79
    เงินปันผลรับ
    		 -0.87 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.07 -2.90 0.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.69 8.35 11.34
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.74 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -28.07 0.00
    ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
    		 18.29 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.83 17.50 103.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.35 -34.71 -15.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -73.50 4.07 -77.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.02 -0.49 13.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -85.78 21.70 -107.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.28 -0.29
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -75.80 8.25 -84.05
    เงินสดรับจากภาษีขอคืน
    		 28.07 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.27 -1.98 -10.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.00 6.27 -66.27
    		0.87 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 -45.82 -37.97 -7.85
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 39.00 158.58 -119.58
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 6.00 1.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -64.83 -0.27 -64.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.38 -135.43 124.06
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.63 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -110.33 -60.87 -49.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -50.08 49.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.00 -16.72 14.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 63.20 1.00 62.20
    เงินสดรับ (จ่าย) จากดอกเบี้ย
    		 2.07 -0.43 2.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.73 -86.20 -47.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 139.70 115.00 24.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -106.20 -66.20 -40.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.14 -0.94 2.08
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 10.05 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 59.84 53.93 5.92
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.77 -32.60 5.83
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.93 -1.04 -2.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 75.15 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
    		 8.02 0.00
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -19.85 -6.33 -13.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 137.16 61.81 75.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -56.58 -18.12 -38.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
    		 111.64 150.34 -38.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
    		 55.06 132.22 -77.16