EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
-20.57 | -35.28 | 14.70 |
| 40.35 | 38.79 | 1.57 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.64 | 0.04 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.66 | -0.91 | 3.57 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.35 | |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนใหม่
|
3.71 | 5.82 | -2.11 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-11.43 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-14.35 | -13.45 | -0.90 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5.39 | 5.84 | -0.45 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.78 | 4.74 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.22 | 6.54 | 4.68 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.85 | -0.02 | -9.83 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.73 | 4.46 | -0.72 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.16 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -3.18 | 3.81 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.64 | 19.76 | -8.12 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -11.31 | 9.76 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.82 | 16.40 | -0.58 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.70 | -1.13 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.12 | 15.27 | -0.15 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
12.01 | 10.41 | 1.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.66 | -8.26 | 3.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.00 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2.69 | 1.99 | 0.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | 0.39 | -0.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.42 | -4.52 | 2.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.60 | -7.20 | -4.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.26 | -5.94 | -2.32 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.60 | -2.49 | 1.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.88 | -19.76 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5.08 | -2.49 | -2.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
10.60 | 19.56 | -8.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นรอบระยะเวลา
|
5.52 | 17.06 | -11.54 |
- ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.03 | 1.52 | -0.49 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.46 | 24.37 | -7.92 |