EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-43.25 | -45.51 | 2.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.61 | 7.67 | -1.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.74 | 27.75 | 0.99 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
0.66 | 0.65 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.75 | 18.61 | -0.86 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 1.48 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.45 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.60 | 3.98 | 0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -1.20 | 0.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.83 | 13.82 | 2.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 1.50 | -3.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.97 | 1.54 | -3.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.54 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.52 | -15.15 | 6.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -2.25 | 2.11 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.80 | -1.06 | 3.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.52 | -0.47 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.28 | -1.53 | 3.81 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.22 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.69 | -17.46 | 9.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.36 | -1.22 | -14.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.80 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 1.10 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.02 | -30.02 | 18.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.31 | -12.48 | 8.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.39 | -3.31 | -1.09 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
1.91 | 1.31 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-13.05 | -14.11 | 1.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.85 | -23.58 | -6.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.59 | -55.13 | 15.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
114.83 | 103.53 | 11.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
75.24 | 48.40 | 26.83 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-13.42 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.84 | 0.18 | 4.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.26 | 0.00 | |
zero
|