EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-45.51 | -25.39 | -20.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.67 | 7.59 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.75 | 28.42 | -0.67 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.65 | 0.73 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.61 | 18.79 | -0.18 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 0.37 | 1.11 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.02 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.45 | 0.46 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | 1.86 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.98 | -1.29 | 5.27 |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.45 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.68 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -0.29 | -0.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.83 | 23.07 | -9.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 36.30 | -34.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.54 | 2.02 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 2.23 | -2.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.15 | -63.38 | 48.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -2.34 | 0.10 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.06 | -2.11 | 1.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.47 | -0.28 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.53 | -2.39 | 0.86 |
| 1.68 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
0.00 | 270.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-17.46 | -4.94 | -12.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.80 | -7.70 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.10 | 0.25 | 0.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.02 | 274.29 | -304.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -276.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.48 | -27.70 | 15.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.31 | -6.19 | 2.88 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
1.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -4.72 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-14.11 | -19.75 | 5.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.58 | -332.15 | 308.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-55.13 | -60.24 | 5.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
103.53 | 165.78 | -62.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
48.40 | 105.53 | -57.13 |
zero
|