EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-25.39 | 104.31 | -129.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.59 | 7.94 | -0.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.42 | 20.10 | 8.32 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.73 | 0.68 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.79 | 5.92 | 12.87 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | -3.49 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินค้ำประกันโครงการ
|
0.00 | 1.41 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.76 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.46 | 0.48 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
1.86 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.42 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.29 | -2.96 | 1.67 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -123.41 | |
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.45 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.68 | -0.92 | -0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -1.15 | 0.85 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -1.93 | |
โอนกลับค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | -5.97 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.07 | 0.53 | 22.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.30 | 70.94 | -34.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.02 | -5.66 | 7.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -1.86 | 4.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.38 | -45.04 | -18.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -0.02 | -2.32 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.11 | 18.89 | -20.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.28 | -0.77 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.39 | 18.12 | -20.51 |
| 0.63 | 1.68 | -1.05 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
270.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 37.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-4.94 | -64.49 | 59.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.70 | -10.00 | 2.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.25 | 0.33 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 8.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
274.29 | -171.18 | 445.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | 126.01 | -123.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -29.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-276.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -44.55 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9.75 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.70 | -7.71 | -19.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.05 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.19 | -3.55 | -2.64 |
เงินสดรับเงิน (จ่าย) เบิกเกินบัญชี
|
-4.72 | 4.05 | -8.76 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-19.75 | -9.03 | -10.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-332.15 | 190.02 | -522.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.24 | 36.96 | -97.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
165.78 | 116.47 | 49.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
105.53 | 153.43 | -47.90 |
zero
|