EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
104.31 | 33.24 | 71.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.42 | 2.70 | -4.12 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -31.74 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-123.41 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-3.49 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินค้ำประกัน
|
1.41 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.76 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.02 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.96 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.10 | 14.21 | 5.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 54.19 | -54.02 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.68 | 0.55 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.92 | 13.79 | -7.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.48 | 0.28 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-0.92 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -0.36 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.94 | 8.73 | -0.78 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.93 | -4.73 | 2.80 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | -28.07 | |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
0.00 | 18.29 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น (โอนกลับ)
|
-5.97 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.53 | 81.11 | -80.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.94 | 13.77 | 57.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.66 | -82.59 | 76.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 3.89 | -5.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.04 | 0.02 | -45.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.89 | 16.20 | 2.69 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
0.00 | 21.73 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.77 | -0.88 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.12 | 37.05 | -18.93 |
| 0.00 | 0.63 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -0.75 | -9.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.89 | 1.00 | 2.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
3.00 | 4.00 | -1.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
37.50 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.33 | -39.84 | 40.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-64.49 | -42.73 | -21.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.87 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.40 | 0.36 | 8.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-171.18 | -78.84 | -92.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
126.01 | 22.50 | 103.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.01 | -29.33 | 0.32 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.05 | 49.25 | -45.21 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.71 | -20.38 | 12.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
144.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.55 | -3.26 | -0.29 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-9.03 | -8.75 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
190.02 | 10.04 | 179.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
36.96 | -31.75 | 68.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
116.47 | 111.64 | 4.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
153.43 | 79.90 | 73.54 |
zero
|