EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
73.84 | 271.28 | -197.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.18 | 5.42 | -1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-312.51 | -436.07 | 123.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
204.90 | 152.45 | 52.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.21 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
-1.74 | 1.70 | -3.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.87 | 0.05 | 0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.59 | -1.79 | -0.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.69 | 0.16 | -1.85 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 0.86 | 0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.72 | -5.75 | -27.96 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
-2.98 | -9.67 | 6.69 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
9.10 | -14.05 | 23.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-159.61 | -179.56 | 19.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 1.80 | -2.31 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.71 | 0.52 | 0.19 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.54 | -15.79 | 2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.10 | -0.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.14 | 6.36 | -2.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.37 | -14.22 | 40.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-170.22 | -231.43 | 61.21 |
รับดอกเบี้ย
|
474.21 | 265.24 | 208.96 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-169.04 | -118.78 | -50.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.00 | -10.30 | -15.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
108.94 | -95.27 | 204.21 |
เงินสด(จ่ายซื้อ)รับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-747.54 | 140.93 | -888.48 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -1.93 | -0.51 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | 1.37 | 0.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-25.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-773.24 | 140.37 | -913.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
300.00 | 755.00 | -455.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-45.00 | -1,230.00 | 1,185.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,297.92 | 689.90 | 608.02 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-704.10 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | 60.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | -315.00 | 225.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.02 | 13.02 | -12.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.48 | -1.42 | -0.07 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-78.95 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
769.41 | -28.49 | 797.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
105.11 | 16.61 | 88.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.44 | 72.21 | 35.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
212.54 | 88.83 | 123.72 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
90.00 | 215.00 | -125.00 |
ซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.30 | 0.00 |