EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ACAP 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ACAP 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 212.54 107.44 105.11
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,006.35 254.54 751.82
    ลูกหนี้ค่าบริการ - สุทธิ
    		 41.72 39.61 2.11
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
    		 38.08 45.56 -7.48
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดรับชำระภายใน 1 ปี
    		 0.13 0.68 -0.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 3,699.18 3,792.91 -93.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.20 36.74 -11.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,023.21 4,277.48 745.73
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
    		 0.03 0.15 -0.12
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 245.00 220.00 25.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 334.33 230.79 103.54
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.35 18.10 -12.75
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18.91 19.81 -0.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.49 2.03 -0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 1.68 0.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 606.97 492.56 114.40
    รวมสินทรัพย์
    		 5,630.18 4,770.04 860.13
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 47.11 28.38 18.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 20.33 15.90 4.43
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 300.00 44.90 255.10
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 3,995.64 1,936.37 2,059.27
    ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 1.86 1.80 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.41 42.01 16.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,423.50 2,069.36 2,354.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 1.88 3.28 -1.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.73 5.65 1.08
    หนี้สินอื่น
    		 1.05 1.05 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9.66 1,465.12 -1,455.46
    รวมหนี้สิน
    		 4,435.16 3,534.48 900.68
    หุ้นสามัญ 390,672,338 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 195.34 195.34 0.00
    ชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.5 บาท)
    		 158.20 157.90 0.30
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 445.09 444.37 0.72
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 19.53 19.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 574.19 613.76 -39.57
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 1,197.02 1,235.56 -38.55
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 1,197.02 1,235.56 -38.55
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 5,630.18 4,770.04 860.13