EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.81 73.01 -52.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.81 24.55 -0.74
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.01 1.73 -1.74
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -2.62 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.22 45.56 25.66
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.66 -0.53 -3.13
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 1.23 0.07
    ภาษีเงินได้
    		 9.90 18.19 -8.30
    120749
    		 150.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.34 -1.28 1.62
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -752.21 64.95 -817.16
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -609.05 -21.95 -587.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -45.61 -14.33 -31.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -59.17 0.30 -59.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.26 -14.54 14.80
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 14.40 -2.48 16.89
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 78.92 -9.27 88.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 28.96 -33.04
    เงินรับค่าส่วนกลาง
    		 -6.82 -5.45 -1.36
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -0.79 -1.69 0.90
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,263.07 173.37 -1,436.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.35 -15.01 2.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,275.42 158.35 -1,433.77
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 121.81 -72.65 194.46
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างพัฒนาเพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -102.56 -74.96 -27.60
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -104.18 -61.05 -43.13
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.73 0.53 3.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.02 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -81.50 -208.15 126.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -195.41 -134.61 -60.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 104.37 358.93 -254.56
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,500.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 366.30 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 111.49 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 949.42 980.56 -31.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,042.82 -913.48 -129.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.10 -12.83 -2.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.32 -22.74 -7.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,747.93 255.85 1,492.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 391.01 206.05 184.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 224.60 87.24 137.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 615.61 293.29 322.32