EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 76.46 76.33 0.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.55 29.15 -4.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.73 0.30 1.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.56 26.73 18.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.53 0.14 -0.67
    กลับรายการเงินรับล่วงหน้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.59 -27.75 14.15
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 1.27 -0.04
    ภาษีเงินได้
    		 14.75 32.72 -17.97
    150152
    		 142.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.28 -1.44 0.16
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 64.95 160.38 -95.44
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -21.95 26.00 -47.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.33 -93.74 79.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -1.50 1.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.54 -77.92 63.38
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 -2.48 2.94 -5.43
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -9.27 9.77 -19.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.96 -24.53 53.49
    เงินรับค่าส่วนกลาง
    		 -5.45 -0.64 -4.82
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -1.69 -26.05 24.36
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.37 115.45 57.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.01 -49.57 34.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.35 65.88 92.47
    		-3,107.40 -3,324.98 217.58
    เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -72.65 -55.38 -17.27
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างพัฒนาเพื่อให้เช่า
    		 -74.96 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -61.05 -14.11 -46.94
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 0.23 0.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -1.14 1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -208.15 -70.40 -137.75
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -134.61 -98.07 -36.54
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,683.91 3,121.96 561.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 980.56 1,760.50 -779.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -913.48 -1,170.72 257.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.83 -14.25 1.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.74 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 255.85 492.02 -236.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 206.05 487.50 -281.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 87.24 112.27 -25.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 293.29 599.76 -306.47