EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
76.33 | 404.97 | -328.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.15 | 29.14 | 0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | ||
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
3.30 | 5.10 | -1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.73 | 18.72 | 8.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | -0.33 | 0.46 |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น
|
-27.75 | ||
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | ||
ภาษีเงินได้
|
32.72 | 128.40 | -95.68 |
142178
|
588.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.44 | 25.44 | -26.88 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
160.38 | 319.96 | -159.58 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
26.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-93.74 | 65.70 | -159.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -0.56 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-77.92 | -6.52 | -71.40 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
2.94 | -22.62 | 25.56 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
9.77 | -210.14 | 219.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.53 | 7.59 | -32.12 |
เงินรับค่าส่วนกลาง
|
-0.64 | -13.81 | 13.17 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
-26.05 | 3.61 | -29.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.45 | 756.73 | -641.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.57 | -144.10 | 94.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.88 | 612.63 | -546.75 |
| -2,621.88 | -3,107.40 | 485.52 | |
เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-55.38 | -11.20 | -44.18 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-14.11 | -14.53 | 0.42 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.33 | -0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.14 | -0.11 | -1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.40 | -25.52 | -44.88 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-98.07 | -94.77 | -3.30 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,121.96 | 2,499.85 | 622.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,760.50 | 1,669.06 | 91.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,170.72 | -2,079.51 | 908.79 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.25 | -5.55 | -8.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
492.02 | -632.79 | 1,124.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
487.50 | -45.68 | 533.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.27 | 166.29 | -54.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
599.76 | 120.61 | 479.15 |